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Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Estratégico I (0P0000TFVX)

Santiago

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2.043,415 -2,750 -0,13%

19/12 - Fermé. Devise en CLP

Rating de Morningstar:
Actif total: 170,75B

Type: Fonds

Marché: Chili

Emetteur: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000TFVX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I (0P0000TFVX). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,900	104,220	90,320
Oblig.	94,430	96,690	2,260

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	72,926	77,449
Produit dérivé	23,065	19,240
Liquidités	-9,164	11,639
Gouvernement	18,388	13,923
Titrisé	3,115	4,657

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 122

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Chile (Republic Of)	CL0002839505	10,38	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	8,00	-	-
CORPBANCA 3.0201% 01/07/29	-	2,43	-	-
BBNSCA0423	-	2,30	-	-
BCHIFO0721	-	2,25	-	-
BCHIEP0717	-	2,24	-	-
BBNSAW0720	-	1,72	-	-
BAVSU-B	-	1,65	-	-
BBTG-L0223	-	1,63	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	1,52	-	-

Principaux Fonds Obligataires par LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LarrainVial Ahorro Capital APV	402,12B	8,75	9,32	4,82
LarrainVial Ahorro Capital F	402,12B	8,65	9,21	4,85
LarrainVial Ahorro Capital I	402,12B	9,15	9,76	5,38
LarrainVial Ahorro Estrategico F	170,75B	9,90	9,57	5,07
LarrainVial Hipotecario Y Corp F	108,31B	9,30	9,24	5,21

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France 40 Futures	7.281,5	+7,6	+0,10%
US 500	5.953,6	+22,7	+0,38%
S&P 500 VIX Futures	17,95	-0,31	-1,70%
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S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

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EUR/CHF	0,9323	+0,0010	+0,11%
GBP/USD	1,2572	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8281	-0,0014	-0,17%
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