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Fondo Mutuo Larrainvial Cuenta Activa Defensiva Dólar Apv (0P0000K9XE)

Santiago

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07/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 25,14M

Type: Fonds

Marché: Chili

Emetteur: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global AP (0P0000K9XE). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global AP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,160	0,200	0,040
Oblig.	70,120	87,400	17,280
Convertibles	1,440	1,440	0,000
Autre	30,860	30,990	0,130

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,437	10,500
Cours/Valeur comptable	1,154	0,992
Cours/Ventes	0,560	0,931
Cours/Flux de trésorerie	5,925	6,115
Rendement de dividende	3,581	5,759
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,084	7,886

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	39,154	32,603
Gouvernement	20,012	26,810
Liquidités	-4,392	74,926
Produit dérivé	3,844	11,120
Titrisé	9,224	6,669
Municipale	0,006	0,019

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	17,97	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	14,97	115,29	+0,11%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	11,37	18,080	-0,06%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	11,36	-	-
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	7,32	106,01	+0,16%
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	7,31	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	7,25	183,570	-0,14%
Nordea 1 - European Fincl Dbt HBI USD	LU1045074413	6,75	-	-
Larrainvial Programa De Alternativos LV	-	4,14	-	-
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	2,90	-	-

Principaux Fonds d’Actions par LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LarrainVial Asia APV	49,09M	4,43	-6,91	0,58
LarrainVial Asia F	49,09M	4,76	-6,58	0,83
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25,14M	2,72	-0,48	1,90
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,14M	3,14	-0,02	2,48
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25,14M	3,28	0,12	2,39

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