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Fondo Mutuo Larrainvial Cuenta Activa Defensiva Dólar Apv (0P0000K9XE)

Santiago

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03/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 25,85M

Type: Fonds

Marché: Chili

Emetteur: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global AP (0P0000K9XE). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global AP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,130	0,160	0,030
Oblig.	73,070	88,780	15,710
Convertibles	0,270	0,270	0,000
Autre	30,450	30,590	0,140

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	2,025	10,018
Cours/Valeur comptable	1,078	0,967
Cours/Ventes	0,390	0,897
Cours/Flux de trésorerie	5,683	6,067
Rendement de dividende	2,649	5,573
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,116	7,563

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	27,034	26,279
Corporate	34,557	32,596
Produit dérivé	2,332	12,469
Liquidités	-4,050	82,376
Titrisé	9,619	6,536
Municipale	0,011	0,013

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	13,03	-	-
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	12,77	-	-
Pictet-USD Government Bonds I	LU0128489514	12,11	676,770	+0,00%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	11,46	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	11,09	17,960	+0,17%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	10,16	183,840	+0,08%
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	7,84	116,46	+0,29%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	7,27	108,81	+0,74%
Larrainvial Programa De Alternativos LV	-	3,85	-	-
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	2,93	-	-

Principaux Fonds d’Actions par LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LarrainVial Asia APV	54,81M	3,80	-8,43	-0,07
LarrainVial Asia F	54,81M	4,03	-8,09	0,18
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,85M	2,67	-0,85	2,26
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25,85M	2,77	-0,71	2,19
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25,85M	2,36	-1,30	1,68

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