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Fondo Mutuo Larrainvial Cuenta Activa Defensiva Dólar Apv (0P0000K9XE)

Santiago

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13/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,03M

Type: Fonds

Marché: Chili

Emetteur: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P0000K9XE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global AP (0P0000K9XE). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global AP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,990	1,000	0,010
Oblig.	15,630	15,630	0,000
Autre	83,370	83,370	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,665	9,746
Cours/Valeur comptable	1,898	1,241
Cours/Ventes	0,395	0,898
Cours/Flux de trésorerie	2,114	5,353
Rendement de dividende	-	6,303
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	8,787

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	8,097	15,684
Corporate	7,539	32,779
Liquidités	0,995	5,550

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MFS MERIDIAN-GLB OPP BND-I1U	-	22,52	-	-
Baring Global High Yield Bond	-	12,78	-	-
Pictet - Us High Yield	-	12,38	-	-
Gs Emerg Mrkt Corp Bd Pt-Ia	-	10,40	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	8,13	115,87	+0,07%
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	7,93	-	-
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	7,57	108,46	+0,08%
Cfi-Lvrule	-	3,78	-	-
Cfi-Pralle	-	3,62	-	-
Luxdlathy	-	2,80	-	-

Principaux Fonds d’Actions par LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LarrainVial Asia APV	55,4M	-4,32	-12,71	0,35
LarrainVial Asia F	55,4M	-4,29	-12,49	0,60
LarrainVial Latinoamericano APV	24,63M	-2,97	2,77	0,18
LarrainVial Latinoamericano F	24,63M	-2,93	3,14	0,52
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	26,03M	-0,47	-1,64	1,74

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US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
S&P 500 VIX Futures	14,41	+0,59	+4,75%
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S&P 500	5.431,60	-2,14	-0,04%
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