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Fondo Mutuo Larrainvial Bonos Latam P (0P0000TG5W)

Santiago

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24/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 48,74M

Type: Fonds

Marché: Chili

Emetteur: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam P (0P0000TG5W). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,570	2,570	0,000
Oblig.	97,430	97,430	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	3,531	5,012
Cours/Valeur comptable	2,162	1,818
Cours/Ventes	1,389	1,456
Cours/Flux de trésorerie	2,056	2,535
Rendement de dividende	22,485	16,314
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	3,969

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	97,071	93,192
Liquidités	2,356	1,965
Gouvernement	0,568	4,140

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2

Nombre de positions vendeuses: 0

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	99,89	-	-
	LarrainVial Money Market LV	-	0,11	-	-

Principaux Fonds Obligataires par LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LarrainVial Bonos Latam A	48,74M	7,47	1,93	2,82
LarrainVial Bonos Latam APV	48,74M	7,91	2,44	3,31
LarrainVial Bonos Latam F	48,74M	7,92	2,44	3,31

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