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Blackrock Global Funds - Latin American Fund D2 (0P00009091)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,97M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0252970081

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 (0P00009091). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,530	4,160	2,630
Actions	98,460	98,460	0,000
Oblig.	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,602	9,781
Cours/Valeur comptable	1,118	1,582
Cours/Ventes	0,930	1,344
Cours/Flux de trésorerie	3,876	4,782
Rendement de dividende	6,615	5,847
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,430	13,035

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,160	30,297
Matériaux de base	21,500	14,077
Consommation Défensive	13,760	12,414
Conso / Cycliques	10,800	8,597
Energie	7,280	9,204
Industrielles	5,850	10,598
Immobilier	4,310	4,993
Santé	3,700	3,181
Services publics	2,880	5,870
Technologie	1,760	2,672

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 486

Nombre de positions vendeuses: 154

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vale ADR	US91912E1055	7,59	8.94	0.00%
Financiero Banorte	MXP370711014	7,09	135,680	-1,55%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	6,18	56,180	-0,21%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	5,11	87,34	+0,01%
Xp	KYG982391099	4,24	12,12	-0,16%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	3,94	18,19	-2,47%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	3,72	10,26	-0,10%
Rede D’Or	BRRDORACNOR8	3,64	26,16	-2,79%
Cemex ADR	US1512908898	3,44	5,660	+1,80%
Hapvida	BRHAPVACNOR4	3,41	2,25	-5,46%

Principaux Fonds d’Actions par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0090841692	1,1B	17,14	7,46	6,85
LU0724617625	1,28B	11,16	1,98	4,77
Global Allocation Fund X2 USD	788,05M	12,90	3,74	6,58
BlackRock Glbl Funds Glbl Alloc E2	1,22B	10,65	1,48	4,25
LU0147395726	356,34M	9,88	0,71	3,47

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