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Lbbw Opti Return A (0P000088Z7)

Luxembourg

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38,090 -0,050 -0,13%

20/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,49M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0281807304

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000088Z7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LBBW Opti Return A (0P000088Z7). Les informations sur le portefeuille de LBBW Opti Return A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,510	3,510
Actions	8,800	8,800
Oblig.	82,900	82,900
Convertibles	4,800	4,800

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,248	21,486
Cours/Valeur comptable	1,332	3,382
Cours/Ventes	1,921	2,605
Cours/Flux de trésorerie	5,890	15,016
Rendement de dividende	1,225	1,669
Croissance des bénéfices sur 5 ans	23,427	12,978

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	100,000	69,107

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	19,07	72,230	0,00%
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1227748214	11,60	-	-
Joint Laender 60 0.01%	DE000A3H3F67	10,01	-	-
VanEck Junior Gold Miners	IE00BQQP9G91	8,75	37,02	-2,01%
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	8,00	99,286	+0,00%
Kommunalkredit Austria AG 6.5%	AT0000A2QU74	6,85	-	-
Adani Ports & Special Economic Zone 3.83%	-	6,02	-	-
Flight Centre Travel Group Ltd. 1.63%	XS2400443748	4,80	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	XS2296203123	3,97	-	-
Electricite de France SA 5%	FR0011697028	3,96	-	-

Principaux Fonds Obligataires par LRI Invest S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nordlux Renten A Acc	45,14M	2,93	-1,15	0,15
Nordlux Renten B Inc	45,14M	2,95	-1,15	0,15
HWB Glbl Convertibles Plus	8,63M	-14,73	-3,32	0,00
LBBW Opti Return T	2,49M	-0,84	-8,48	-3,73

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France 40 Futures	7.635,4	-57,1	-0,74%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
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S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%

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