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Lbbw Opti Return A (0P000088Z7)

Luxembourg

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17/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,34M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0281807304

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LBBW Opti Return A (0P000088Z7). Les informations sur le portefeuille de LBBW Opti Return A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	3,720	3,720	0,000
Oblig.	96,950	96,950	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,938	21,276
Cours/Valeur comptable	2,245	3,390
Cours/Ventes	1,373	2,556
Cours/Flux de trésorerie	10,242	15,154
Rendement de dividende	1,645	1,769
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,634	12,144

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	21,340	17,567
Services Financiers	16,230	14,470
Conso / Cycliques	13,960	11,723
Technologie	12,090	18,397
Santé	10,050	14,600
Immobilier	7,730	5,783
Energie	5,360	3,797
Matériaux de base	5,220	4,077
Consommation Défensive	4,320	3,973
Services publics	2,390	2,267
Services de Communication	1,320	3,357

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	14,60	99,059	+0,02%
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1227748214	12,51	-	-
Joint Laender 60 0.01%	DE000A3H3F67	10,81	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	9,30	75,800	+0,05%
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	8,56	101,856	-0,03%
Endeavour Mining PLC 5%	-	7,54	-	-
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. 3.83%	-	6,60	-	-
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	4,96	-	-
Light Acquico GmbH 10.52%	NO0013252452	4,24	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	3,90	92,048	+0,04%

Principaux Fonds Obligataires par LRI Invest S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nordlux Renten A Acc	42,07M	3,73	1,01	0,74
Nordlux Renten B Inc	42,07M	3,76	1,01	0,74
LBBW Opti Return T	2,34M	0,54	-7,30	-3,57

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