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Leonardo Ui G (0P00009V3V)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 106,2M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0MYG12

Catégorie d'actif: Action

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0P00009V3V Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Leonardo UI T (0P00009V3V). Les informations sur le portefeuille de Leonardo UI T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,050	21,590	0,540
Actions	0,190	0,190	0,000
Oblig.	76,440	76,450	0,010
Convertibles	0,530	0,530	0,000
Autre	1,790	1,790	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	16,411
Cours/Valeur comptable	-	2,476
Cours/Ventes	-	1,842
Cours/Flux de trésorerie	-	10,152
Rendement de dividende	-	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,389

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	74,039	14,619
Liquidités	20,994	161,584
Gouvernement	2,933	14,933
Produit dérivé	0,054	12,945

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 132

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Patio Direkt Zwei GmbH	DE000A2BN3K8	6,23	-	-
Kapitalmarkt Immobilien Bb Gmbh	DE000A3E5SU6	5,10	-	-
Opus-Charter. Iss. S.A. C.316 Open End Z. 21(21/Unl.) Index	DE000A3GTR78	3,50	-	-
4 Impact Investing GmbH	DE000A351108	2,15	-	-
Opus Public Chartered Issuance SA	DE000A3GN3Z0	2,05	-	-
AS Air Baltic Corporation	XS2800678224	1,54	-	-
Aareal Bank AG	DE000AAR0355	1,53	-	-
Grenke Finance Plc	XS2828685631	1,48	-	-
Transportes Aereos Portugueses, S.A	PTTAPDOM0005	1,43	-	-
Nsi Netfonds Structured Investments Gmbh	DE000A3MQXW9	1,42	-	-

Principaux Fonds d’Actions par I.C.M. InvestmentBank AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,49B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,49B	7,36	2,86	6,58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,49B	7,74	3,29	7,02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796,2M	5,25	-5,09	11,38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796,2M	4,51	-5,90	10,55

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