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Lo Funds - Euro Bbb-bb Fundamental (eur) Ma (0P0000Y4M0)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 509,83M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866419335

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000Y4M0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental EUR (0P0000Y4M0). Les informations sur le portefeuille de Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	56,990	86,720	29,730
Oblig.	24,150	129,770	105,620
Convertibles	1,200	1,200	0,000
Privilégiées	0,210	0,210	0,000
Autre	17,450	17,450	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	93,889	56,928
Liquidités	57,000	18,023
Gouvernement	15,852	30,486
Produit dérivé	-74,141	19,715
Titrisé	0,043	9,057

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,018

Nombre de positions vendeuses: 65

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Sept 24	-	13,99	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	7,31	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	5,55	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	3,39	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	3,12	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	2,37	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	2,33	-	-
Euro Buxl Future Sept 24	-	1,41	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	1,03	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	1,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,07B	3,94	-0,80	1,51
Lombard Odier Selection The Globale	1,07B	3,94	-0,80	1,53
Lombard Odier Selection The Globala	1,07B	3,34	-1,50	0,84
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1,02B	5,38	-2,35	1,41
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1,02B	5,38	-2,35	1,41

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EUR/TRY	35,9868	-0,2487	-0,69%
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