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L&g Absolute Return Bond Plus Z Usd Acc (0P00011G0L)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 403,35M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU0989305403

Catégorie d'actif: Autre

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0P00011G0L Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds L&G Absolute Return Bond Plus Z USD Acc (0P00011G0L). Les informations sur le portefeuille de L&G Absolute Return Bond Plus Z USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,960	30,090	22,130
Actions	0,820	0,820	0,000
Oblig.	88,310	90,420	2,110
Convertibles	0,630	0,630	0,000
Privilégiées	1,450	1,450	0,000
Autre	0,830	0,830	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,908	14,802
Cours/Valeur comptable	-	1,813
Cours/Ventes	0,239	0,802
Cours/Flux de trésorerie	-	5,471
Rendement de dividende	-	7,008
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,379

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	61,307

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 620

Nombre de positions vendeuses: 36

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	5,58	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS2228919739	1,05	-	-
Piedmont Operating Partnership, L.P. 9.2%	-	1,03	-	-
Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.642%	XS2029525693	1,02	-	-
African Development Bank 5.75%	-	0,99	-	-
Barclays PLC	XS2591803841	0,97	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0,95	-	-
L&G Emerging Markets Bond Z USD Acc	LU1504033249	0,90	-	-
Bank of Nova Scotia	-	0,89	-	-
Saudi Arabian Oil Company 5.875%	-	0,85	-	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
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