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L&g Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z Eur Inc (0P000175BH)

Luxembourg

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1,025 -0,001 -0,09%

23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 640,24M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003761308

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000175BH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc (0P000175BH). Les informations sur le portefeuille de L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,320	8,530	7,210
Oblig.	93,570	93,670	0,100
Convertibles	5,110	5,110	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	85,571	78,394
Liquidités	1,516	12,234
Gouvernement	7,679	11,701
Titrisé	0,400	7,740
Produit dérivé	-0,273	11,623

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 231

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4,29	100,100	-0,09%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,96	99,270	-0,23%
LGIM Euro Liquidity 1 Euro Acc	IE00BF2WZ363	1,53	-	-
Jyske Bank AS	XS2831594697	1,29	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.25%	FR001400KJP7	1,28	-	-
Continental AG 3.5%	XS2910509566	1,28	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,12	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	1,11	-	-
U.S. Bancorp. 4.009%	XS2823993261	1,10	-	-
Landsbankinn hf. 3.75%	XS2913946989	1,08	-	-

Principaux Fonds Obligataires par LGIM Managers (Europe) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LG Euro Corp Bond Fund R EUR Inc		54,09M	3,36	-1,18	1,20

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.034,7	-3,2	-0,05%
S&P 500 VIX Futures	16,07	+0,08	+0,51%
DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
S&P 500	6.037,59	-2,45	-0,04%
Dow Jones	43.325,80	+28,77	+0,07%

Aurora Cannabis	6,140	-0,020	-0,32%
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EUR/CHF	0,9367	+0,0015	+0,16%
GBP/USD	1,2527	-0,0026	-0,21%
EUR/GBP	0,8320	+0,0035	+0,42%
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