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Unifond Cartera Conservadora A Fi (113701033)

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18/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 503,36M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0113701033

Catégorie d'actif: Action

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113701033 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Liberbank Cartera Conservadora FI (113701033). Les informations sur le portefeuille de Liberbank Cartera Conservadora FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	29,60	29,61	0,01
Oblig.	75,40	75,58	0,18
Convertibles	0,31	0,31	0,00
Privilégiées	0,25	0,25	0,00
Autre	0,09	0,09	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,25	16,22
Cours/Valeur comptable	2,69	2,45
Cours/Ventes	1,93	1,78
Cours/Flux de trésorerie	10,79	10,35
Rendement de dividende	2,04	2,59
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,51	11,03

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,42	20,67
Services Financiers	16,76	16,37
Conso / Cycliques	13,49	10,98
Industrielles	11,93	11,70
Santé	11,17	12,43
Services de Communication	6,29	6,91
Consommation Défensive	4,53	7,42
Energie	4,44	3,68
Services publics	3,13	3,52
Matériaux de base	3,06	5,28
Immobilier	2,78	4,15

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	16,44	75,382	+0,03%
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I acc	LU0973524456	14,83	87,250	-0,06%
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc	LU0406674662	14,27	106,560	-0,16%
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0248018375	13,11	102,920	+0,09%
JPM Global Short Duration Bd I(acc)EURH	LU0973526071	9,11	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) EUR H	LU2663281843	6,52	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	6,11	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc	LU0248063249	5,06	83,960	-0,06%
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH	LU0973529505	4,04	-	-
JPM Europe Equity I (acc) EUR	LU0248047044	2,99	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Unigest SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Liberbank Garantizado FI	202,57M	3,38	0,70	0,75
Liberbank inversion Mundial Garant	139,62M	3,23	-0,06	-0,20
Liberbank Cartera Rendimiento FI	118,97M	20,13	4,96	6,33
Liberbank Garantizado II FI	50,87M	2,54	-1,15	-0,13
Liberbank Megatendencias A	36,33M	12,95	0,28	-

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
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EUR/CHF	0,9402	+0,0036	+0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
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