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Unifond Cartera Moderada A Fi (115431035)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 640,43M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0115431035

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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115431035 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Liberbank Cartera Moderada FI (115431035). Les informations sur le portefeuille de Liberbank Cartera Moderada FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	58,09	58,09	0,00
Oblig.	69,75	69,79	0,04
Convertibles	0,39	0,39	0,00
Privilégiées	0,31	0,31	0,00
Autre	0,12	0,12	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,91	16,58
Cours/Valeur comptable	2,72	2,41
Cours/Ventes	1,91	1,70
Cours/Flux de trésorerie	11,87	10,08
Rendement de dividende	1,96	2,48
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,49	10,82

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,95	19,72
Services Financiers	17,39	15,06
Conso / Cycliques	12,68	10,98
Industrielles	10,85	12,23
Santé	10,75	12,93
Services de Communication	7,69	6,70
Energie	5,32	4,26
Consommation Défensive	3,97	7,88
Immobilier	2,79	3,75
Matériaux de base	2,65	5,27
Services publics	1,94	3,38

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 76

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	18,52	-	-
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I acc	LU0973524456	18,47	84,610	-0,21%
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0248018375	13,04	96,780	-0,14%
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH	LU0973529505	12,29	-	-
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc	LU0406674662	11,75	105,040	-0,12%
10 Year Treasury Note Future June 24	-	6,58	-	-
JPM Asia Pacific Equity I (acc) EUR	LU0441856522	5,33	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) EUR H	LU2663281843	5,31	-	-
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024	-	4,54	-	-
JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR	LU0289214891	4,51	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Unigest SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Liberbank Cartera Conservadora FI	529,43M	1,86	-3,18	-0,27
Liberbank Garantizado FI	201,67M	0,97	-0,19	0,97
Liberbank inversion Mundial Garant	42,59M	0,38	-1,55	-0,17
Liberbank Cartera Rendimiento FI	117,64M	9,58	4,75	5,61
Liberbank Garantizado II FI	51,42M	0,28	-1,93	-0,31

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S&P 500 VIX Futures	13,95	+0,04	+0,28%
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S&P 500	5.189,94	+2,27	+0,04%
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EUR/USD	1,0759	+0,0014	+0,13%
EUR/CHF	0,9768	+0,0008	+0,08%
GBP/USD	1,2500	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8608	+0,0007	+0,08%
EUR/TRY	34,7399	+0,0537	+0,15%
USD/CAD	1,3715	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	155,74	+0,26	+0,17%

Pétrole brut WTI	79,24	+0,25	+0,32%
Pétrole Brent	83,77	+0,19	+0,23%
Or	2.326,65	+4,35	+0,19%
Gasoil Londres	764,63	+1,75	+0,23%
Nickel	18.879,00	-6,00	-0,03%
Argent	27,973	+0,372	+1,35%
Gaz naturel	2,226	+0,039	+1,78%

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