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Unifond Megatendencias A Fi (0P0000Z1BL)

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16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 74,13M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0158342008

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000Z1BL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Liberbank Megatendencias A FI (0P0000Z1BL). Les informations sur le portefeuille de Liberbank Megatendencias A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,310	4,470	0,160
Actions	95,670	95,670	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,122	24,086
Cours/Valeur comptable	3,650	4,527
Cours/Ventes	2,666	3,307
Cours/Flux de trésorerie	16,191	15,927
Rendement de dividende	1,213	1,224
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,883	12,407

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	37,080	26,755
Santé	18,540	16,367
Industrielles	13,040	11,825
Services de Communication	8,330	7,933
Services Financiers	7,250	13,512
Matériaux de base	5,520	4,323
Conso / Cycliques	5,290	12,487
Consommation Défensive	1,850	7,992
Services publics	1,660	2,303
Energie	0,750	3,331
Immobilier	0,710	1,920

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2HEUR	LU0642272388	10,92	-	-
Generali IS SRI Ageing Population CX EUR	LU1234787387	7,41	-	-
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	6,53	37,585	-0,09%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR H	LU2082327623	6,14	-	-
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech HB EUR	LU0580275534	5,88	485,540	-0,09%
Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR	LU0503631631	5,28	401,180	-0,03%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Clas	IE00BF1T7090	4,93	21,680	+0,51%
Lazard Global Thematic Focus AP Acc EURH	IE00BM9TJF95	4,82	-	-
Edmond de Rothschild Fund Big Data I EUR	LU1244894231	4,77	302,540	+0,05%
Candriam Equities L Global Demography Class I EUR	LU0654531341	4,08	3.570,400	-0,04%

Principaux Fonds d’Actions par Unigest SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Liberbank Cartera Moderada FI	644,95M	3,10	-0,90	2,31
Liberbank Cartera Conservadora FI	527,12M	0,35	-4,09	-0,40
Liberbank Garantizado FI	201,69M	1,01	-0,13	0,72
Liberbank inversion Mundial Garant	146,45M	-0,69	-2,02	-0,45
Liberbank Cartera Rendimiento FI	117,69M	7,15	2,81	5,46

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Pétrole Brent	82,28	-0,60	-0,72%
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