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Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R)

Londres

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20/12 - En Différé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,1B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B57H4F11

Catégorie d'actif: Action

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0P0000Q40R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R). Les informations sur le portefeuille de Liontrust Special Situations Fund I Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,94	2,94	0,00
Actions	97,06	97,06	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,82	13,75
Cours/Valeur comptable	2,24	2,06
Cours/Ventes	1,29	1,28
Cours/Flux de trésorerie	10,06	9,40
Rendement de dividende	3,08	3,12
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,61	9,87

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	22,03	20,12
Services Financiers	14,47	17,10
Technologie	14,16	7,02
Conso / Cycliques	14,09	14,33
Santé	10,10	9,78
Consommation Défensive	9,00	11,66
Services de Communication	7,05	6,83
Energie	6,92	6,67
Immobilier	2,19	3,21

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Relx	GB00B2B0DG97	3,69	3.609,00	-0,55%
Compass	GB00BD6K4575	3,68	2.655,49	+0,28%
Shell	GB00BP6MXD84	3,63	29,16	-0,14%
AstraZeneca	GB0009895292	3,62	10.400,0	+1,40%
Unilever	GB00B10RZP78	3,58	54,88	-0,29%
TP ICAP	JE00BMDZN391	3,13	257,00	-0,58%
BP	GB0007980591	3,09	378,70	-0,09%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2,94	185,00	0,00%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,80	1.327,00	+0,53%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2,69	1.530,00	-0,39%

Principaux Fonds d’Actions par Liontrust Fund Partners LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Liontrust Special Situations Fund A	4,53M	4,73	1,19	7,74
Liontrust Special Situations Fund R	32,99M	4,01	0,42	6,93
Liontrust European Growth Fund A In	8,99M	1,41	7,81	10,97
Liontrust European Growth Fund I In	639,74M	1,65	8,08	11,25
GB0030030174	388,56M	5,37	-1,03	11,94

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