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Lo Funds - Convertible Bond (eur) Nd (0P0000J5TK)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 943,54M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0357533461

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LO Funds - Convertible Bond, EUR ND (0P0000J5TK). Les informations sur le portefeuille de LO Funds - Convertible Bond, EUR ND incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,660	111,320	107,660
Actions	4,230	7,260	3,030
Oblig.	0,520	0,520	0,000
Convertibles	90,860	90,860	0,000
Autre	0,730	0,730	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,316	18,095
Cours/Valeur comptable	2,242	3,061
Cours/Ventes	0,532	2,503
Cours/Flux de trésorerie	8,622	10,862
Rendement de dividende	-	2,810
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,129	13,142

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-2,534	73,228
Corporate	91,377	85,797
Liquidités	6,197	12,891

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 228

Nombre de positions vendeuses: 72

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	4,15	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3,31	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,66	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2,34	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2,11	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2,09	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1,90	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,77	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,66	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	1,65	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,06B	4,84	-0,39	1,51
Lombard Odier Selection The Globale	1,06B	2,67	-1,09	1,31
Lombard Odier Selection The Globala	1,06B	4,17	-1,09	0,82
LO Funds Convertible Bond EUR M D	943,54M	7,89	-0,88	1,49
LO Funds Convertible Bond EUR M A	943,54M	7,89	-0,88	1,49

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