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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (usd) Na (0P00010YRE)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 943,54M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0871571997

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, USD NA (0P00010YRE). Les informations sur le portefeuille de LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, USD NA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	5,410	9,890	4,480
Oblig.	0,660	0,660	0,000
Convertibles	92,690	92,690	0,000
Autre	1,570	1,570	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,316	16,079
Cours/Valeur comptable	2,242	2,878
Cours/Ventes	0,532	1,957
Cours/Flux de trésorerie	8,622	11,393
Rendement de dividende	-	2,797
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,129	15,544

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	1,436	85,424
Corporate	93,349	84,437
Liquidités	-1,762	16,343

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 260

Nombre de positions vendeuses: 99

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,42	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2,71	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,84	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1,68	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	1,61	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1,60	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,49	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,48	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1,45	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1,38	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LO Asia Value Bond, USD NA	2,08B	13,86	0,05	3,99
LAsia Value Bond MA USD Cap	2,08B	13,59	-0,23	3,70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,08B	13,31	-0,53	3,39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,08B	13,31	-0,53	3,48
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	943,54M	7,54	-0,16	3,21

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