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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (chf) Md (0P00012KK8)

Suisse

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25/04 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,18B

Type: Fonds

Marché: Suisse

Emetteur: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866415770

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P00012KK8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD (0P00012KK8). Les informations sur le portefeuille de LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Actions	11,290	11,290
Oblig.	1,930	1,930
Convertibles	90,360	90,360

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,640	19,213
Cours/Valeur comptable	1,398	3,218
Cours/Ventes	1,520	2,595
Cours/Flux de trésorerie	10,079	13,169
Rendement de dividende	-	2,883
Croissance des bénéfices sur 5 ans	41,000	20,703

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,755	85,859
Produit dérivé	-0,540	79,559
Liquidités	-3,044	16,196
Gouvernement	0,543	5,191

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 220

Nombre de positions vendeuses: 43

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3,09	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2,74	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1,78	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1,60	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1,56	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1,50	-	-
POSCO Holdings Inc. 0%	XS2376482423	1,36	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1,35	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1,31	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,29	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1,18B	-0,92	-6,12	0,29
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1,18B	-0,75	-5,19	1,27
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1,18B	-0,88	-5,94	0,49
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	170,41M	-1,27	3,14	-
LEmerging Local Currency Bond Fundc	100,86M	4,79	-3,60	-0,69

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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