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Lo Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (chf) Nd (0P000192WX)

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Données historiques de LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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24/08 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 101,07M

Type: Fonds

Marché: Suisse

Emetteur: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0504823831

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P000192WX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta (0P000192WX). Les informations sur le portefeuille de LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,540	3,660	3,120
Oblig.	99,460	99,460	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,464	67,652
Produit dérivé	0,146	107,001
Liquidités	0,390	43,656

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 238

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	2,63	999,052	+0,05%
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	1,81	-	-
China (People's Republic Of) 2.85%	CND100037XX3	1,78	-	-
China (People's Republic Of) 3.25%	CND100029RW4	1,67	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7Q5	1,53	-	-
India (Republic of) 5.77%	IN0020200153	1,40	-	-
Poland (Republic of) 4%	PL0000107264	1,36	-	-
India (Republic of) 7.27%	IN0020190016	1,35	-	-
China (People's Republic Of) 3.19%	CND100025LF0	1,33	-	-
China (People's Republic Of) 3.17%	CND10000LQJ3	1,30	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1,18B	-0,92	-6,12	0,29
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1,18B	-0,92	-6,12	0,29
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1,18B	-0,75	-5,19	1,27
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1,18B	-0,88	-5,94	0,49
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	170,7M	-1,27	3,14	-

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S&P 500	5.035,69	-80,48	-1,57%
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