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Lo Funds - Convertible Bond (eur) Sa (0P0000J5TJ)

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Données historiques de LO Funds - Convertible Bond EUR S A. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

23,381 +0,155 +0,67%

07/01 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,19B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0209990638

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

Vue d’ensemble
Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P0000J5TJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LO Funds - Convertible Bond EUR S A (0P0000J5TJ). Les informations sur le portefeuille de LO Funds - Convertible Bond EUR S A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,250	84,480	81,230
Actions	12,100	12,100	0,000
Oblig.	1,680	1,680	0,000
Convertibles	82,470	82,470	0,000
Privilégiées	0,420	0,420	0,000
Autre	0,080	0,080	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,101	18,558
Cours/Valeur comptable	2,773	3,307
Cours/Ventes	3,884	2,731
Cours/Flux de trésorerie	18,018	11,262
Rendement de dividende	-	2,883
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,500	13,155

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	83,474	79,553
Produit dérivé	0,888	71,785
Liquidités	2,361	12,191
Gouvernement	1,037	5,297
Titrisé	0,061	1,892

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 140

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
LO Funds Convertible Bond Asia USD SA	LU0394779390	7,29	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 0%	XS2308171383	2,44	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,30	-	-
Electricite de France SA 0%	FR0013534518	2,11	-	-
Holn Jun23 Call52	-	2,05	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	1,83	-	-
Sie Dec23 Call141	-	1,78	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	1,58	-	-
Ker Jun23 Call699	-	1,57	-	-
Safran SA 0.875%	FR0013513041	1,55	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1,19B	-0,28	-4,83	1,01
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1,19B	-0,28	-4,83	1,01
LO Convertible Bond, EUR NA	1,19B	-0,21	-4,64	1,21
LO Convertible Bond, EUR ND	1,19B	-0,21	-4,64	1,21
LOSelection The Global Fixed Incomm	965,25M	-0,24	-2,04	1,56

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France 40 Futures	8.165,0	+11,7	+0,14%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
S&P 500 VIX Futures	13,58	-0,23	-1,67%
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S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%

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EUR/CHF	0,9763	-0,0005	-0,05%
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USD/CAD	1,3669	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%

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