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Lo Gateway - Development Finance Fund (usd) M Acc (0P00013EAF)

Luxembourg

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31/10 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 51,78M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1061992217

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LO Gateway Development Finance Fund (USD) M acc (0P00013EAF). Les informations sur le portefeuille de LO Gateway Development Finance Fund (USD) M acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,820	16,130	0,310
Actions	0,330	0,330	0,000
Oblig.	27,990	28,010	0,020
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Privilégiées	0,200	0,200	0,000
Autre	55,600	55,600	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,072	14,313
Cours/Valeur comptable	0,441	1,865
Cours/Ventes	1,387	1,374
Cours/Flux de trésorerie	10,261	8,341
Rendement de dividende	4,838	2,807
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,965

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	28,361

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BlueOrchard Microfinance Fund N USD	LU1079060619	19,66	15.068,230	+0,28%
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	13,94	-	-
Dual Return Vision Microfinance I USD	LU0306116160	12,57	-	-
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs I USD	LU0520962514	11,70	-	-
Impact Finance Fund G Cap	LU1971694861	6,80	-	-
FINETHIC MIC C CAP (LIQ)	LU1386672601	6,19	-	-
Dual Return Vision Micrfnc Lcl Ccy I USD	LU0548652287	5,18	-	-
Finethic Microfinance SCA SICAR C1 USD	LU0262965956	4,70	-	-
Socialalpha Inv Fd(SAIF)-SIF-Bastion A	LU0439246215	4,65	-	-
LO Funds Short-Term Money Market USD SA	LU0353682213	3,62	-	-

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