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Pimco Gis Low Average Duration Fund R Class Usd Accumulation (0P0000XNA7)

Irlande

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20/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 650,62M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8FKXY51

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera (0P0000XNA7). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	167,080	221,380	54,300
Autre	0,060	0,070	0,010

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	91,300	41,791
Titrisé	46,828	21,872
Corporate	26,208	34,965
Liquidités	-68,045	16,291
Produit dérivé	2,026	16,828
Municipale	0,011	0,578

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 436

Nombre de positions vendeuses: 116

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	28,91	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	18,16	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	12,28	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11,25	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,08	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	4,54	100,10	+0,14%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,49	-	-
Fnma Pass-Thru I 5%	-	3,68	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,32	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,69	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund E Inc USD	90,44B	5,34	1,71	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	90,44B	6,24	2,60	4,20
Income Fund Institutional Inc USD	90,44B	6,17	2,60	4,21
IE00BYM81516	90,44B	5,69	2,08	-
Income Fund Investor Inc USD	90,44B	5,82	2,24	3,84

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France 40 Futures	7.304,7	-4,6	-0,06%
US 500	5.969,6	-4,5	-0,07%
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S&P 500	5.974,07	+43,22	+0,73%
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