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Dnb Fund - Future Waves Retail A Eur (0P00000GEQ)

Luxembourg

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 47,73M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0029375739

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB Fund - Future Waves Retail A EUR (0P00000GEQ). Les informations sur le portefeuille de DNB Fund - Future Waves Retail A EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,890	1,890	0,000
Actions	98,110	98,110	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,605	17,023
Cours/Valeur comptable	3,253	2,572
Cours/Ventes	2,246	1,854
Cours/Flux de trésorerie	13,845	11,231
Rendement de dividende	1,143	2,183
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,734	12,752

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	50,660	16,861
Technologie	22,480	20,539
Santé	7,570	13,735
Consommation Défensive	5,830	7,832
Services publics	3,270	3,780
Immobilier	3,070	4,416
Conso / Cycliques	2,600	11,219
Matériaux de base	2,570	8,325
Services Financiers	1,970	13,017

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 68

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Napatech	DK0060520450	7,98	23,10	+2,67%
Xylem	US98419M1009	4,39	124,54	-3,14%
Veralto	US92338C1036	3,53	107,96	-0,48%
Nkt Holding	DK0010287663	3,24	549,5	-0,99%
Deere&Company	US2441991054	3,23	461,04	-0,36%
Core Main	US21874C1027	3,20	47,10	-0,93%
ADS	US00790R1041	3,00	131,65	-2,02%
Tomra Systems	NO0012470089	2,99	160,50	+2,43%
Hannon Armstrong Sustainable	US41068X1000	2,99	30,33	-0,30%
Schneider Electric	FR0000121972	2,83	239,05	-0,54%

Principaux Fonds d’Actions par DNB Asset Management SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNB Fund Technology retail A EURe	1,88B	24,53	14,53	18,60
LU1706372916	1,88B	25,20	15,27	-
LU0302296149	256,39M	-8,34	-7,91	9,15
LU0302237721	80,3M	12,63	6,86	8,91
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	57,41M	7,96	-5,45	3,61

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France 40 Futures	7.170,0	-17,3	-0,24%
US 500	6.017,0	-4,6	-0,08%
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