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Lemanik Sicav - European Dividend Preservation Capitalisation Retail Eur A (0P00000B71)

Luxembourg

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 57,69M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0090850685

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lemanik SICAV - Italy Capitalisation Retail EUR A (0P00000B71). Les informations sur le portefeuille de Lemanik SICAV - Italy Capitalisation Retail EUR A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,900	8,050	5,150
Actions	97,100	100,730	3,630

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,816	14,583
Cours/Valeur comptable	1,194	2,156
Cours/Ventes	0,754	1,457
Cours/Flux de trésorerie	6,406	8,883
Rendement de dividende	3,855	2,762
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,862	10,370

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	43,740	21,804
Services Financiers	36,600	21,929
Services publics	8,640	7,759
Consommation Défensive	4,260	4,874
Services de Communication	3,900	8,675
Energie	2,790	3,950
Conso / Cycliques	0,070	12,063

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 35

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Leonardo	IT0003856405	11,83	25,130	+0,52%
Prysmian	IT0004176001	10,80	61,8000	-1,62%
Unipol Gruppo	IT0004810054	10,55	11.370	-2.07%
BNP Paribas	FR0000131104	8,45	56,30	-1,19%
Veolia	FR0000124141	7,39	27,35	-1,58%
Vinci	FR0000125486	5,86	99,12	-1,27%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	4,96	553.00	+0.18%
Mediobanca	IT0000062957	4,80	13,855	-1,00%
Saint-Gobain	FR0000125007	4,67	86,50	-1,12%
Enel	IT0003128367	4,44	6,712	-0,44%

Principaux Fonds d’Actions par Lemanik Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6,34B	9,66	5,77	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6,34B	9,69	5,81	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6,34B	9,23	5,24	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6,34B	8,93	4,77	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	868,54M	3,90	3,64	5,88

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France 40 Futures	7.173,4	-13,9	-0,19%
US 500	6.022,3	+0,7	+0,01%
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