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Lemanik Sicav - European Dividend Preservation Capitalisation Retail Eur A (0P00000B71)

Luxembourg

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22/07 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 59,22M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0090850685

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00000B71 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lemanik SICAV - Italy Capitalisation Retail EUR A (0P00000B71). Les informations sur le portefeuille de Lemanik SICAV - Italy Capitalisation Retail EUR A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,110	9,330	1,220
Actions	91,890	95,380	3,490

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,032	16,815
Cours/Valeur comptable	1,316	2,677
Cours/Ventes	0,841	1,995
Cours/Flux de trésorerie	4,946	10,258
Rendement de dividende	5,420	2,731
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,219	12,323

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,320	18,232
Conso / Cycliques	21,610	12,355
Industrielles	21,220	13,680
Services publics	7,450	5,846
Santé	6,830	13,795
Technologie	6,740	20,119
Consommation Défensive	5,040	9,250
Services de Communication	4,800	8,741
Matériaux de base	-0,010	9,808

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 59

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vinci	FR0000125486	8,22	105,55	-0,80%
Stellantis NV	NL00150001Q9	8,18	18,170	-1,13%
LVMH	FR0000121014	7,84	661,30	-4,38%
Intesa	IT0000072618	7,14	3,7280	-0,43%
Prysmian	IT0004176001	7,10	63,7400	+0,57%
Engie	FR0010208488	6,94	14,14	-0,53%
BNP Paribas	FR0000131104	6,63	64,32	-0,57%
ASML Holding	NL0010273215	6,36	851,10	-1,14%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6,34	272,90	-0,15%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5,56	475.00	+0.02%

Principaux Fonds d’Actions par Lemanik Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5,84B	10,48	9,01	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5,84B	10,22	8,43	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5,84B	10,14	7,98	-
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5,84B	10,47	8,96	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	845,88M	-0,85	1,74	5,62

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