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Eurizon Fund - Bond Jpy Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWU)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 418,51M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090978643

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accum (0P00000SWU). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accum incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,050	1,510	0,460
Oblig.	98,940	98,940	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	98,942	93,346
Liquidités	1,058	1,394

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 289

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Japan (Government Of)	JP1103711P74	1,18	-	-
Japan (Government Of)	JP1103731Q12	1,17	-	-
Japan (Government Of)	JP1103681NA2	1,16	-	-
Japan (Government Of)	JP1103721PA1	1,14	-	-
Japan (Government Of)	JP1103701P43	1,12	-	-
Japan (Government Of)	JP1103601LA4	1,12	-	-
Japan (Government Of)	JP1103641MA8	1,11	-	-
Japan (Government Of)	JP1103591L73	1,11	-	-
Japan (Government Of)	JP1103661N43	1,09	-	-
Japan (Government Of)	JP1103671N74	1,09	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8B	3,25	-2,52	1,16
LU0367640660	8B	2,61	-3,19	0,50
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,46B	6,62	1,34	2,27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,46B	6,61	1,34	2,27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,46B	7,62	2,38	3,32

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