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Eurizon Fund - Bond Corporate Eur Short Term Class Unit R Eur Accumulation (0P00000T0I)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,12B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0102684353

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class (0P00000T0I). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,340	3,740	0,400
Oblig.	91,870	125,320	33,450
Convertibles	4,380	4,380	0,000
Privilégiées	0,400	0,400	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	90,401	80,706
Gouvernement	1,491	9,538
Produit dérivé	-0,209	21,466
Liquidités	3,232	10,826
Titrisé	0,875	4,793

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 385

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	4,86	-	-
UC 2.731 15-Jan-2032	XS2101558307	1,53	98,11	+0,04%
Achmea BV 3.625%	XS2560411543	0,96	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	0,94	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0,87	-	-
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	0,83	-	-
Generali S.p.A. 4.596%	XS1140860534	0,78	-	-
La Mondiale 5.05%	XS1155697243	0,73	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	0,72	-	-
ELM BV 4.5%	XS1492580516	0,71	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,97B	0,35	-3,12	1,00
LU0367640660	7,97B	-0,21	-3,79	0,34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,38B	6,97	1,91	3,33

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