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Az Fund 1 - Az Bond - Usd Aggregate Short Term A-az Fund Acc (0P00000DUW)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 44,83M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108018770

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Données historiques 0P00000DUW

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21/11/2024	6,533	6,533	6,533	6,533	0,05%
20/11/2024	6,530	6,530	6,530	6,530	0,57%
19/11/2024	6,493	6,493	6,493	6,493	-0,09%
18/11/2024	6,499	6,499	6,499	6,499	-0,31%
15/11/2024	6,519	6,519	6,519	6,519	0,37%
14/11/2024	6,495	6,495	6,495	6,495	0,11%
13/11/2024	6,488	6,488	6,488	6,488	0,28%
12/11/2024	6,470	6,470	6,470	6,470	0,29%
11/11/2024	6,451	6,451	6,451	6,451	0,89%
08/11/2024	6,394	6,394	6,394	6,394	0,53%
07/11/2024	6,360	6,360	6,360	6,360	-0,59%
06/11/2024	6,398	6,398	6,398	6,398	1,44%
05/11/2024	6,307	6,307	6,307	6,307	-0,06%
04/11/2024	6,311	6,311	6,311	6,311	-0,36%
31/10/2024	6,334	6,334	6,334	6,334	0,03%
30/10/2024	6,332	6,332	6,332	6,332	-0,71%
29/10/2024	6,377	6,377	6,377	6,377	0,24%
28/10/2024	6,362	6,362	6,362	6,362	0,05%
25/10/2024	6,359	6,359	6,359	6,359	-0,34%
24/10/2024	6,381	6,381	6,381	6,381	-0,17%

Le + haut: 6,533

Le + bas: 6,307

Différence: 0,226

Moyenne: 6,420

Variation %: 2,206

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