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Fidelity Funds - European High Yield Fund A-dist-eur (0P00000D78)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 189,31M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0110060430

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-E (0P00000D78). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	107,760	108,440	0,680
Convertibles	1,400	1,400	0,000
Privilégiées	0,170	0,170	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	10,338
Cours/Valeur comptable	-	4,817
Cours/Ventes	0,179	0,814
Cours/Flux de trésorerie	0,157	33,214
Rendement de dividende	-	3,199
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,360

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	50,680	15,606
Services Financiers	34,100	59,916
Immobilier	15,220	10,080

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 508

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,20	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,94	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,71	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1,41	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%	XS2010031214	1,17	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,16	-	-
Newday Bondco PLC 13.25%	XS2558411224	1,11	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1,07	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1,06	-	-
Jerrold Finco PLC 7.875%	XS2797220782	1,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US High Yield Fund A Acc EUR	86,08M	11,48	4,85	5,78
US High Yield Fund A DIST EUR	38,98M	11,46	4,84	5,76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,35M	11,97	5,38	6,34
LU0337581549	80,29M	4,73	0,43	2,18
LU0840140288	7,22M	7,88	2,45	3,53

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France 40 Futures	7.301,0	+27,1	+0,37%
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