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Danske Invest Sicav - Euro Investment Grade Corporate Bonds A (0P00000KAT)

Luxembourg

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13/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 599,34M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0123484106

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00000KAT

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13/06/2024	37,413	37,413	37,413	37,413	0,10%
12/06/2024	37,376	37,376	37,376	37,376	0,36%
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10/06/2024	37,184	37,184	37,184	37,184	-0,20%
07/06/2024	37,259	37,259	37,259	37,259	-0,29%
06/06/2024	37,367	37,367	37,367	37,367	-0,16%
05/06/2024	37,428	37,428	37,428	37,428	0,08%
04/06/2024	37,397	37,397	37,397	37,397	0,21%
03/06/2024	37,318	37,318	37,318	37,318	0,29%
31/05/2024	37,210	37,210	37,210	37,210	0,07%
30/05/2024	37,183	37,183	37,183	37,183	0,01%
29/05/2024	37,179	37,179	37,179	37,179	-0,31%
28/05/2024	37,293	37,293	37,293	37,293	-0,06%
27/05/2024	37,316	37,316	37,316	37,316	0,16%
24/05/2024	37,256	37,256	37,256	37,256	-0,14%
23/05/2024	37,310	37,310	37,310	37,310	-0,05%
22/05/2024	37,330	37,330	37,330	37,330	-0,09%
21/05/2024	37,365	37,365	37,365	37,365	0,06%
17/05/2024	37,343	37,343	37,343	37,343	-0,26%
16/05/2024	37,442	37,442	37,442	37,442	-0,03%

Le + haut: 37,442

Le + bas: 37,179

Différence: 0,263

Moyenne: 37,311

Variation %: -0,107

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