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Danske Invest Sicav - Euro Investment Grade Corporate Bonds A (0P00000KAT)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 551,15M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0123484106

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00000KAT

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20/12/2024	38,955	38,955	38,955	38,955	0,08%
19/12/2024	38,923	38,923	38,923	38,923	-0,32%
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16/12/2024	39,074	39,074	39,074	39,074	0,02%
13/12/2024	39,068	39,068	39,068	39,068	-0,26%
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10/12/2024	39,236	39,236	39,236	39,236	0,04%
09/12/2024	39,221	39,221	39,221	39,221	0,12%
06/12/2024	39,175	39,175	39,175	39,175	0,08%
05/12/2024	39,143	39,143	39,143	39,143	0,13%
04/12/2024	39,091	39,091	39,091	39,091	-0,14%
03/12/2024	39,147	39,147	39,147	39,147	-0,02%
02/12/2024	39,155	39,155	39,155	39,155	0,51%
29/11/2024	38,957	38,957	38,957	38,957	0,01%
28/11/2024	38,953	38,953	38,953	38,953	0,18%
27/11/2024	38,883	38,883	38,883	38,883	0,11%
26/11/2024	38,841	38,841	38,841	38,841	-0,03%
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Le + haut: 39,243

Le + bas: 38,841

Différence: 0,402

Moyenne: 39,064

Variation %: 0,454

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