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Fideuram Fund Zero Coupon 2028 (0P0000242S)

Luxembourg

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,35M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0126863405

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000242S Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fideuram Fund Zero Coupon 2028 (0P0000242S). Les informations sur le portefeuille de Fideuram Fund Zero Coupon 2028 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,870	1,870	0,000
Oblig.	98,130	98,130	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	98,135	46,375
Liquidités	1,865	33,294

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976517	20,48	-	-
Italy 0 01-Sep-2028	IT0004976525	20,21	86,710	+0,22%
OAT FRGOVT 0 25-May-2028	FR0011461458	20,08	88,860	+0,09%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268908	15,22	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268924	12,75	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001312799	7,44	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268890	1,94	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	0,01	110,36	+0,17%

Principaux Fonds Obligataires par Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fonditalia Bond Global EM S	832,13M	1,33	-3,54	0,32
Fonditalia Bond Global EM T	832,13M	1,40	-3,24	0,62
Fonditalia Bond Global EM R	832,13M	1,32	-3,54	0,32
Fonditalia Euro Corp Bond S	616,4M	-0,17	-3,55	0,22
Fonditalia Euro Corp Bond T	616,4M	-0,07	-3,17	0,62

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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Tesla	168,29	-1,89	-1,11%
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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
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USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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