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Responsability Global Micro And Sme Finance Fund B (usd) (0P00000T1I)

Luxembourg

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31/10 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 609,34M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0180189770

Catégorie d'actif: Autre

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0P00000T1I Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B (0P00000T1I). Les informations sur le portefeuille de responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	12,110	12,110
Actions	1,070	1,070
Oblig.	79,690	79,690
Autre	7,120	7,120

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,156	14,411
Cours/Valeur comptable	0,467	2,042
Cours/Ventes	0,936	1,556
Cours/Flux de trésorerie	-	9,279
Rendement de dividende	10,837	3,358
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,196

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	17,763

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 195

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	4,74	-	-
Responsability Agriculture I	-	4,03	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2,49	-	-
BlackRock ICS US Treasury Inc	IE00B39VC867	2,46	-	-
Microcredit Organization	-	2,33	-	-
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124	-	2,22	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	1,96	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1,84	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1,68	-	-
Credo	-	1,61	-	-

Autres Fonds Principaux par ResponsAbility Investments AG

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU1050624359		609,34M	4,55	1,93	2,57

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