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Az Fund 1 Az Equity - Global Quality A-az Fund Acc (0P0000223A)

Milan

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 278,12M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809413

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality A-AZ Fund Acc (0P0000223A). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality A-AZ Fund Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,230	2,220	0,990
Autre	98,770	98,770	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,287	23,590
Cours/Valeur comptable	3,904	4,692
Cours/Ventes	2,563	3,534
Cours/Flux de trésorerie	16,568	16,558
Rendement de dividende	1,211	1,253
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,547	13,109

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	1,232	2,220

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
POOL AZF1 GQ KCM INTL Y1	-	51,82	-	-
POOL AZF1 GQ KCM ESG SMID Y1	-	46,95	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	0,00	39,730	-0,43%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,00	251,00	+1,46%
Nestlé	CH0038863350	0,00	74,08	+0,14%
ASML Holding	NL0010273215	0,00	688,50	+0,69%
L'Oréal	FR0000120321	0,00	339,85	+0,53%
Diageo	GB0002374006	0,00	2.497,5	+0,16%
STMicroelectronics	NL0000226223	0,00	24,14	+1,09%
Assa Abloy	SE0007100581	0,00	326,7	+0,28%

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