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Multipartner Sicav - Ceams Quality Usa Equity Fund B Usd (0P00000ZEQ)

Luxembourg

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27/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 20,13M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199670695

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000ZEQ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund (0P00000ZEQ). Les informations sur le portefeuille de Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,850	0,850	0,000
Actions	99,150	99,150	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,800	30,255
Cours/Valeur comptable	4,892	6,494
Cours/Ventes	3,559	4,518
Cours/Flux de trésorerie	18,329	19,210
Rendement de dividende	0,698	0,669
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,770	15,252

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	44,120	35,751
Santé	18,610	14,816
Services de Communication	15,130	11,573
Consommation Défensive	11,540	4,549
Services Financiers	10,610	10,553

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Church&Dwight	US1713401024	4,33	103,68	-0,32%
Meta Platforms	US30303M1027	4,07	503,89	-3,02%
Adobe	US00724F1012	3,91	555,54	+1,61%
Edwards Lifesciences	US28176E1082	3,86	92,37	-1,04%
Accenture	IE00B4BNMY34	3,83	303.41	+0.07%
Microsoft	US5949181045	3,80	446.95	-1.30%
Salesforce Inc	US79466L3024	3,78	257,10	+1,68%
Netflix	US64110L1061	3,77	674,88	-1,38%
Apple	US0378331005	3,76	210,61	-1,63%
S&P Global	US78409V1044	3,75	446,00	-0,65%

Principaux Fonds d’Actions par Hérens Quality Asset Management AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0912192985	2,79B	12,50	7,99	9,49
LU0912194841	2,79B	12,74	8,53	10,05
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1,75B	5,28	6,12	5,71
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,75B	5,28	6,12	5,71
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,75B	5,64	6,96	6,55

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