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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Short Maturity Euro Bond B Eur (0P00001UCS)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 87,42M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199843110

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur (0P00001UCS). Les informations sur le portefeuille de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	8,040	9,290	1,250
Oblig.	91,610	91,950	0,340
Convertibles	0,340	0,340	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,826	16,997
Cours/Valeur comptable	2,980	2,253
Cours/Ventes	11,766	1,788
Cours/Flux de trésorerie	-	9,741
Rendement de dividende	-	2,751
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,148

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	71,430	46,097
Services de Communication	28,570	7,799

Allocation Géographique

Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 92

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	10,19	99,51	0,00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	7,03	95,150	+0,22%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	6,82	99,650	+0,17%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	5,75	100,53	+0,03%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	5,63	99,090	+0,00%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	4,51	99,01	+0,02%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,47	100,700	+0,20%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 287.5%	DE000A351MM7	3,46	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	3,42	99,955	0,00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3,36	98,30	+0,24%

Principaux Fonds Obligataires par Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0256064774	258,1M	-4,39	-2,71	-2,96
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,18M	11,60	0,48	3,09
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,18M	11,31	0,17	2,78
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,18M	12,10	1,02	3,57
LU1508327480	87,42M	2,51	0,28	-

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