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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Eur Hedged Q (0P00001CEF)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,55B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0201325072

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P00001CEF). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Corpo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	116,110	128,180	12,070
Convertibles	0,840	0,840	0,000
Privilégiées	0,970	0,970	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	12,189
Cours/Valeur comptable	0,419	1,393
Cours/Ventes	0,085	0,883
Cours/Flux de trésorerie	-	7,719
Rendement de dividende	-	5,278
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,827

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,713	74,069
Produit dérivé	-2,222	50,284
Gouvernement	27,096	13,209
Liquidités	-18,337	14,601
Titrisé	0,155	4,383

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 862

Nombre de positions vendeuses: 207

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17,61	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,57	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1,28	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	0,95	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	0,95	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0,81	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,80	-	-
UBS Group AG 4.194%	-	0,79	-	-
Morgan Stanley 2.511%	-	0,77	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0203348601	2,55B	2,88	-3,74	-0,02
LU2080993616	2,17B	5,36	-0,23	-
Schroder International HY A Dis QV	2,01B	6,71	0,90	2,12
LU0106235707	680,47M	3,06	-5,02	-0,63
LU0106235962	585,07M	2,81	-5,10	-0,21

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France 40 Futures	7.302,2	+28,3	+0,39%
US 500	5.957,5	+26,6	+0,45%
S&P 500 VIX Futures	17,20	-1,06	-5,81%
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EUR/CHF	0,9354	+0,0041	+0,43%
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