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Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation Eur Hedged (0P00001E4L)

Luxembourg

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09/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 600,96M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0224509132

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00001E4L Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Citie (0P00001E4L). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Citie incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,330	23,000	17,670
Actions	94,670	94,670	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,998	19,579
Cours/Valeur comptable	1,324	1,139
Cours/Ventes	5,528	5,545
Cours/Flux de trésorerie	9,358	14,714
Rendement de dividende	3,653	3,055
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,267	8,329

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	96,983

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 215

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Public Storage	US74460D1090	5,61	275,35	+2,35%
Equinix	US29444U7000	5,15	772,43	+11,51%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	4,73	45,30	+0,89%
UDR	US9026531049	4,70	39,04	+2,01%
Welltower	US95040Q1040	3,61	99,16	+0,77%
Kimco Realty	US49446R1095	3,06	19,04	+0,63%
Federal Realty	US3137451015	3,02	102,55	+0,43%
Host Hotels Resorts	US44107P1049	2,89	18,42	+1,04%
Terreno	US88146M1018	2,83	54,97	+0,96%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	2,73	1.579,5	+2,07%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0557291076	5,7B	5,55	4,04	8,37
LU0947062542	5,15B	3,04	-10,23	0,65
LU0248185513	3,81B	15,62	13,86	13,54
LU0271483876	3,81B	12,87	8,99	9,48
LU0248185190	3,81B	15,79	14,54	14,22

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France 40 Futures	8.196,2	-0,5	-0,01%
US 500	5.216,8	+2,7	+0,05%
S&P 500 VIX Futures	13,82	0,01	0,06%
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S&P 500	5.214,08	+26,41	+0,51%
Dow Jones	39.387,76	+331,37	+0,85%

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EUR/CHF	0,9768	0,0000	0,00%
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