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Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation Eur Hedged (0P00001E4L)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 683,62M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0224509132

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Citie (0P00001E4L). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Citie incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,800	13,690	12,890
Actions	99,210	99,210	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	28,333	20,853
Cours/Valeur comptable	1,534	1,268
Cours/Ventes	5,738	4,985
Cours/Flux de trésorerie	15,491	13,292
Rendement de dividende	3,724	2,683
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,290	9,329

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	98,910	96,624
Technologie	1,090	0,736

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 179

Nombre de positions vendeuses: 102

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Digital	US2538681030	5,67	194,02	+0,62%
Equinix	US29444U7000	5,59	978,26	+0,40%
Prologis	US74340W1036	4,23	116,17	-1,61%
Simon Property	US8288061091	4,03	183,46	+1,86%
Welltower	US95040Q1040	3,69	138,96	+2,36%
Ventas	US92276F1003	3,59	64,25	+1,66%
AvalonBay	US0534841012	3,14	235,39	+1,07%
Public Storage	US74460D1090	2,83	350,04	+0,64%
Equity Residential	US29476L1070	2,77	77,10	+0,90%
Sun	US8666741041	2,63	127,03	-1,44%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0557291076	5,21B	8,31	0,65	8,46
LU0947062542	5,55B	8,56	-7,27	0,84
LU0271483876	5,39B	20,77	6,23	9,39
LU0248185190	5,39B	24,64	11,32	13,10
LU0248185604	5,39B	25,42	12,17	13,88

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France 40 Futures	7.112,7	-74,6	-1,04%
US 500	6.009,1	-12,5	-0,21%
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