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Nordea 1 - European High Yield Bond Fund E Eur (0P00001S9T)

Luxembourg

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,82B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0229519474

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Titres en portefeuille

0P00001S9T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nordea 1 - European High Yield Bond Fund E EUR (0P00001S9T). Les informations sur le portefeuille de Nordea 1 - European High Yield Bond Fund E EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,000	23,540	22,540
Oblig.	98,010	98,010	0,000
Convertibles	0,830	0,830	0,000
Privilégiées	0,170	0,170	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,650	84,396
Produit dérivé	23,045	17,485
Liquidités	-15,720	10,042
Gouvernement	0,196	3,726

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 330

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1,54	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,41	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1,30	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1,22	-	-
Douglas GmbH 6%	XS2326497802	1,18	-	-
TI Automotive Finance PLC 3.75%	XS2331728126	1,03	-	-
Selecta Group B.V. 8%	XS2249858940	1,01	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	1,01	92,340	+0,00%
Cab 3.375%	XS2294186965	0,99	-	-
Motion Finco S A R L 7.375%	XS2623257503	0,99	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nordea Investment Funds SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,14B	-0,03	-3,25	1,39
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,14B	-0,13	-3,64	0,96
LU0733667710	5,14B	-0,09	-3,46	-
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,14B	-0,03	-3,27	1,38
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,14B	-0,32	-4,37	0,21

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France 40 Futures	7.915,9	-110,9	-1,38%
US 500	5.026,4	-9,3	-0,18%
S&P 500 VIX Futures	15,58	-0,08	-0,53%
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S&P 500	5.026,12	-9,57	-0,19%
Dow Jones	37.958,40	+142,48	+0,38%

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EUR/CHF	0,9829	+0,0022	+0,22%
GBP/USD	1,2491	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8551	+0,0013	+0,15%
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USD/CAD	1,3763	-0,0014	-0,10%
USD/JPY	157,60	-0,19	-0,12%

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