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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 407,54M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,750	15,690	7,940
Actions	1,770	3,130	1,360
Oblig.	90,490	90,490	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,360	14,742
Cours/Valeur comptable	0,967	6,590
Cours/Ventes	0,625	1,852
Cours/Flux de trésorerie	3,742	10,749
Rendement de dividende	5,379	2,591
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,323	11,586

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	86,510	15,574
Technologie	17,710	27,950
Services de Communication	6,600	6,615
Services Financiers	5,040	12,777
Energie	0,530	2,180
Matériaux de base	0,490	11,054
Immobilier	0,440	2,149
Services publics	-0,330	3,933
Consommation Défensive	-2,910	6,880
Industrielles	-6,910	12,781
Santé	-7,180	10,156

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 111

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,55	101,120	-0,10%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,12	97,160	-0,13%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,10	100,890	-0,03%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4,70	98,690	+0,05%
France (Republic Of)	FR0128379452	3,99	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,83	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,79	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,56	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,56	91,620	+0,02%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,52	103,970	-0,18%

Autres Fonds Principaux par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1090960086	1,34B	2,07	-1,73	-0,25
LU0230568957	134,79M	0,96	0,34	0,21
LU1439652287	11,25M	11,21	4,41	-

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