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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 6,200 | 16,090 | 9,890 |
Oblig. | 92,140 | 92,140 | 0,000 |
Convertibles | 1,490 | 1,490 | 0,000 |
Privilégiées | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 88,978 | 78,290 |
Liquidités | 5,211 | 12,769 |
Produit dérivé | -0,035 | 10,466 |
Gouvernement | 3,126 | 12,009 |
Nombre de positions acheteuses: 407
Nombre de positions vendeuses: 5
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | IE00BYX96L44 | 4,21 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 2,24 | - | - | |
Apple Inc. 1.625% | XS1135337498 | 0,87 | - | - | |
T 2.45 15-Mar-2035 | XS1196380031 | 0,80 | 88,45 | 0,00% | |
Nestle Finance International Limited 3.75% | XS2595412631 | 0,71 | - | - | |
Walmart Inc 2.55% | XS1054534422 | 0,67 | - | - | |
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% | XS1138360166 | 0,64 | - | - | |
Sanofi 1.75% | FR0012146801 | 0,62 | - | - | |
Berkshire Hathaway Inc. 1.625% | XS1200679667 | 0,57 | - | - | |
Vonovia SE 1.625% | DE000A3MP4W5 | 0,57 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0955863922 | 772,7M | -0,30 | -1,71 | 1,39 | ||
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR | 16,47M | -1,91 | -0,67 | 1,22 | ||
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR | 37,52M | -2,14 | -1,36 | 0,51 | ||
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR | 88,77K | -1,91 | -0,67 | - | ||
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR | 13,77M | -1,71 | -0,07 | 1,80 |
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