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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation Eur (0P00005Z2A)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,61B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0243957825

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00005Z2A Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond (0P00005Z2A). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,670	12,400	5,730
Oblig.	90,530	90,530	0,000
Convertibles	2,270	2,270	0,000
Privilégiées	0,530	0,530	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	86,655	78,394
Liquidités	5,903	12,234
Produit dérivé	-0,173	11,623
Gouvernement	4,404	11,701

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 380

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,55	102,750	+0,02%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	2,40	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,15	-	-
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0,81	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0,78	-	-
T 2.45 15-Mar-2035	XS1196380031	0,78	91,45	0,00%
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	XS2576550672	0,68	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0,68	-	-
Walmart Inc 2.55%	XS1054534422	0,63	-	-
National Grid North America Inc. 3.631%	XS2894910665	0,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0955863922	3,61B	4,76	-0,02	1,47
LU0607521928	3,61B	3,61	-1,22	0,26
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,65B	1,97	0,15	0,53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,65B	2,66	0,88	1,42
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1,65B	2,42	0,63	1,16

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
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