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Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation Usd (0P000063G3)

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23/12 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 301,05M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN:  LU0256331488 
Catégorie d'actif:  Action
Schroder International Selection Fund Global Energ 17,503 +0,120 +0,68%

0P000063G3 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Energ (0P000063G3). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Energ incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités 1,460 6,180 4,720
Actions 98,540 98,540 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 9,497 14,421
Cours/Valeur comptable 1,073 1,556
Cours/Ventes 0,609 0,931
Cours/Flux de trésorerie 4,652 5,480
Rendement de dividende 4,643 4,176
Croissance des bénéfices sur 5 ans 8,228 10,860

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Energie 84,340 75,709
Services publics 7,190 15,899
Industrielles 2,840 9,888
Matériaux de base 2,820 12,584
Consommation Défensive 2,820 3,439

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 117

Nombre de positions vendeuses: 59

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Coterra Energy US1270971039 5,05 24,06 +1,60%
  Repsol ES0173516115 4,56 11,115 +0,91%
  Schlumberger AN8068571086 3,86 37,25 +1,14%
  BP GB0007980591 3,62 380,70 +0,44%
  Neste Oyj FI0009013296 3,50 11,16 -0,71%
  Technip Energies BV NL0014559478 3,43 25.20 -0.71%
  Shell GB00BP6MXD84 3,30 29,27 +0,24%
  Ovintiv US69047Q1022 3,29 38,13 +0,93%
  Devon Energy US25179M1036 3,21 30,98 +0,68%
  Eni SpA IT0003132476 3,15 12,702 -0,16%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU2032053097 4,91B 9,55 2,81 -
  LU0557290698 4,91B 10,90 4,65 10,59
  LU0106261372 5,51B 22,48 8,82 11,52
  LU0225283513 3,34B 15,06 4,27 8,18
  LU0302446132 2,42B 7,36 -2,68 8,79
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