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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 21,240 | 171,870 | 150,630 |
Actions | 19,760 | 23,270 | 3,510 |
Oblig. | 58,760 | 73,860 | 15,100 |
Convertibles | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Privilégiées | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Autre | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 16,400 | 14,876 |
Cours/Valeur comptable | 2,290 | 1,972 |
Cours/Ventes | 1,586 | 1,482 |
Cours/Flux de trésorerie | 10,640 | 8,902 |
Rendement de dividende | 2,396 | 3,138 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 11,544 | 10,439 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Technologie | 21,980 | 13,945 |
Services Financiers | 16,020 | 16,979 |
Industrielles | 14,780 | 12,680 |
Conso / Cycliques | 11,520 | 9,799 |
Santé | 10,230 | 9,980 |
Services de Communication | 6,290 | 5,786 |
Consommation Défensive | 6,260 | 8,623 |
Matériaux de base | 5,340 | 6,298 |
Energie | 3,240 | 6,148 |
Immobilier | 2,690 | 6,362 |
Services publics | 1,650 | 4,098 |
Nombre de positions acheteuses: 25
Nombre de positions vendeuses: 7
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS Sterling Liq Heritage Inc | IE00B3X1KB16 | 19,09 | - | - | |
Royal London Short Term Fixed Inc X Inc | GB00BYQQ0M11 | 19,04 | - | - | |
GlobalAccess Glbl Shrt Dur Bd M Dis USD | IE00B3ZRDL88 | 18,97 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 18,27 | - | - | |
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global | IE00B01VCZ08 | 8,16 | 1,072 | 0,00% | |
GlobalAccess US Equity M Dis USD | IE00B46FGQ44 | 8,01 | - | - | |
iShares GBP Ultrashort Bond GBP | IE00BCRY6441 | 6,73 | 100,66 | +0,03% | |
MSCI World USD Net Total Return Future June 24 | DE000F004KQ2 | 4,08 | - | - | |
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin | IE00B0XXHG05 | 3,74 | 1,236 | -0,88% | |
GlobalAccess Global Govt Bd M Dis USD | IE00B01VCW76 | 2,48 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1396374701 | 263,83M | 3,06 | 3,55 | 1,85 | ||
LU0271683616 | 10,08M | 4,78 | 3,94 | 5,49 | ||
LU0271683020 | 348,84K | 4,44 | 3,16 | 4,70 | ||
LU0271688250 | 4,22M | 4,45 | 3,16 | 4,70 | ||
LU0271688847 | 1,36M | 4,66 | 3,68 | 5,22 |
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