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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 18,640 | 176,060 | 157,420 |
Actions | 20,520 | 21,570 | 1,050 |
Oblig. | 59,070 | 70,630 | 11,560 |
Convertibles | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Privilégiées | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Autre | 1,580 | 1,580 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 16,053 | 14,780 |
Cours/Valeur comptable | 2,179 | 1,955 |
Cours/Ventes | 1,502 | 1,467 |
Cours/Flux de trésorerie | 10,258 | 8,712 |
Rendement de dividende | 2,449 | 3,138 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 11,534 | 10,292 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Technologie | 22,530 | 13,920 |
Services Financiers | 16,210 | 16,880 |
Industrielles | 14,560 | 12,631 |
Conso / Cycliques | 11,210 | 9,758 |
Santé | 9,920 | 9,993 |
Consommation Défensive | 6,500 | 8,619 |
Services de Communication | 6,470 | 5,747 |
Matériaux de base | 5,720 | 6,529 |
Energie | 2,840 | 6,119 |
Immobilier | 2,650 | 6,411 |
Services publics | 1,390 | 4,090 |
Nombre de positions acheteuses: 29
Nombre de positions vendeuses: 7
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
GlobalAccess Glbl Shrt Dur Bd M Dis USD | IE00B3ZRDL88 | 19,18 | - | - | |
BlackRock ICS Sterling Liq Heritage Inc | IE00B3X1KB16 | 19,12 | - | - | |
Royal London Short Term Fixed Inc X Inc | GB00BYQQ0M11 | 18,97 | - | - | |
Euro Schatz June14 | - | 9,87 | - | - | |
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global | IE00B01VCZ08 | 8,22 | 1,069 | +0,38% | |
GlobalAccess US Equity M Dis USD | IE00B46FGQ44 | 7,94 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7,83 | - | - | |
iShares GBP Ultrashort Bond GBP | IE00BCRY6441 | 7,05 | 103,21 | +0,06% | |
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin | IE00B0XXHG05 | 3,74 | 1,218 | -1,14% | |
GlobalAccess Global Govt Bd M Dis USD | IE00B01VCW76 | 2,52 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1396374701 | 264,85M | 3,19 | 3,68 | 1,87 | ||
LU0271683020 | 340,13K | 3,11 | 2,39 | 4,76 | ||
LU0271688250 | 4,11M | 3,12 | 2,39 | 4,76 | ||
LU0271688847 | 1,33M | 3,29 | 2,90 | 5,29 | ||
LU0271689068 | 9,62M | 3,39 | 3,16 | 5,55 |
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