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Pharus Sicav - Conservative Class A Eur Acc (0P000093T7)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 58,9M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0291569647

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc (0P000093T7). Les informations sur le portefeuille de Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,130	3,130	0,000
Actions	29,090	29,100	0,010
Oblig.	67,750	67,760	0,010
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,650	15,268
Cours/Valeur comptable	2,100	2,186
Cours/Ventes	1,774	1,526
Cours/Flux de trésorerie	9,698	9,480
Rendement de dividende	2,763	2,985
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,092	10,523

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	18,980	12,430
Consommation Défensive	17,930	7,429
Services Financiers	13,730	16,989
Conso / Cycliques	12,070	10,715
Services publics	10,190	4,704
Industrielles	8,660	14,961
Technologie	7,300	17,207
Services de Communication	5,630	6,272
Energie	3,050	4,665
Matériaux de base	2,100	6,076
Immobilier	0,360	3,028

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 126

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Espagne 20A	ES0000012411	7,16	3,354	-0,33%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	6,96	105,890	+0,11%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4,73	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4,42	100,410	+0,05%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	4,31	99,144	-0,01%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,63	99,47	+0,01%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	3,51	94,040	+0,27%
Espagne 15 A	ES00000123C7	3,16	3,193	-0,37%
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	2,35	14,94	-1,27%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,30	104,840	+0,32%

Principaux Fonds d’Actions par Pharus Management Lux S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Pharus SICAV AR B	58,9M	0,67	-1,45	1,33
LU1253867763	46,58M	16,22	3,73	-
LU1253867847	46,58M	16,17	3,62	-
LU1867072578	24,71M	-0,51	4,50	-
LU1867072651	24,71M	-0,43	5,22	-

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Gasoil Londres	671,12	+0,87	+0,13%
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Argent	30,430	-0,126	-0,41%
Gaz naturel	3,229	+0,025	+0,78%

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