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Pharus Sicav - Conservative Class A Eur Acc (0P000093T7)

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11/11 - En Différé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 58,95M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Pharus Management Lux S.A.
ISIN:  LU0291569647 
Catégorie d'actif:  Action
Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc 129,180 +0,620 +0,48%

0P000093T7 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc (0P000093T7). Les informations sur le portefeuille de Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,130 3,130 0,000
Actions 29,090 29,100 0,010
Oblig. 67,750 67,760 0,010
Autre 0,020 0,020 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 15,650 15,332
Cours/Valeur comptable 2,100 2,181
Cours/Ventes 1,774 1,511
Cours/Flux de trésorerie 9,698 9,390
Rendement de dividende 2,763 3,003
Croissance des bénéfices sur 5 ans 9,092 10,650

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Santé 18,980 12,488
Consommation Défensive 17,930 7,583
Services Financiers 13,730 16,856
Conso / Cycliques 12,070 10,734
Services publics 10,190 4,672
Industrielles 8,660 14,783
Technologie 7,300 16,960
Services de Communication 5,630 6,373
Energie 3,050 4,678
Matériaux de base 2,100 6,135
Immobilier 0,360 2,963

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 126

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Espagne 20A ES0000012411 7,16 3,583 -0,08%
  Italy 4 15-Nov-2030 IT0005561888 6,96 104,470 -0,26%
Italy (Republic Of) 1.75% IT0005367492 4,73 - -
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 4,42 100,310 0,00%
  France 0 25-Mar-2025 FR0013415627 4,31 99,015 +0,03%
  Btp Tf 1,45% Mg25 Eur IT0005327306 3,63 99,37 -0,01%
  France 2 25-Nov-2032 FR001400BKZ3 3,51 93,050 -0,28%
  Espagne 15 A ES00000123C7 3,16 3,427 +0,15%
  db x-trackers CSI300 UCITS 1C LU0779800910 2,35 15,96 +2,08%
  Spain 3.5 31-May-2029 ES0000012M51 2,30 103,440 0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Pharus Management Lux S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Pharus SICAV AR B 58,95M 1,15 -1,29 1,38
  LU1253867763 46,2M 16,22 3,73 -
  LU1253867847 46,2M 16,17 3,62 -
  LU1867072651 24,83M -0,43 5,22 -
  LU1867072735 24,83M -0,44 5,19 -
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