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Lemanik Sicav - European Flexible Bond Capitalisation Institutional Eur K (0P00000UG4)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 23,39M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0340228369

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000UG4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Institu (0P00000UG4). Les informations sur le portefeuille de Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Institu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,860	3,460	0,600
Oblig.	86,650	86,650	0,000
Convertibles	8,910	8,910	0,000
Privilégiées	1,580	1,580	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	85,456	45,625
Liquidités	2,924	26,043
Gouvernement	2,777	59,622

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 122

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	2,99	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,69	-	-
Rossini S.a.r.l.	XS2066721965	2,39	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	2,23	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	2,09	-	-
Orsted A/S 5.125%	XS2778385240	2,00	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75%	XS2798269069	1,97	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	1,95	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1,90	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	1,86	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lemanik Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0519590607	658,22M	4,90	3,09	2,05
LU0117369479	658,22M	4,35	2,51	1,47
CMI Global Network Fund CMIG Focus	415,29M	1,62	-3,31	0,54
LU2080688141	164,78M	5,40	4,39	-
LU2080691798	164,78M	5,17	4,09	-

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EUR/CHF	0,9320	+0,0005	+0,05%
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