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Lemanik Sicav - European Flexible Bond Capitalisation Institutional Eur K (0P00000UG4)

Luxembourg

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19/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 24,67M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0340228369

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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Titres en portefeuille

0P00000UG4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Institu (0P00000UG4). Les informations sur le portefeuille de Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Institu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,700	5,360	3,660
Oblig.	95,870	95,870	0,000
Convertibles	2,430	2,430	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	81,868	45,314
Liquidités	1,568	33,216
Gouvernement	0,875	59,373

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 127

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Rossini S.a.r.l.	XS2066721965	3,01	-	-
Axa SA	XS0203470157	2,87	-	-
CNP Assurances SA	FR0010093328	2,22	-	-
TotalEnergies SE 2.625%	XS1195202822	2,03	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	2,01	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	1,95	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1,87	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	1,82	-	-
Goldstory SAS	XS2294854232	1,77	-	-
Lloyds Banking Group PLC 6.375%	XS1043545059	1,76	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lemanik Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0519590607	704,69M	2,20	2,60	1,77
LU0117369479	704,69M	1,94	2,03	1,19
CMI Global Network Fund CMIG Focus	411,88M	-1,53	-4,31	0,53
LU2080689206	140,92M	0,99	2,78	-
LU2080688141	140,92M	2,50	3,79	-

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S&P 500 VIX Futures	14,80	+0,03	+0,22%
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S&P 500	5.473,17	-13,86	-0,25%
Dow Jones	39.134,76	+299,90	+0,77%

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EUR/CHF	0,9550	+0,0010	+0,10%
GBP/USD	1,2664	+0,0009	+0,07%
EUR/GBP	0,8464	+0,0010	+0,12%
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Argent	30,665	-0,156	-0,51%
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