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Eurofundlux - Floating Rate A (0P0000JMX1)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 514,12M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: LU0354447772

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000JMX1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds EuroFundLux - Floating Rate A (0P0000JMX1). Les informations sur le portefeuille de EuroFundLux - Floating Rate A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	99,250	119,960	20,710
Convertibles	4,800	4,800	0,000
Privilégiées	0,720	0,720	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	78,119	56,514
Produit dérivé	0,423	18,865
Titrisé	8,180	8,808
Liquidités	-5,455	18,461
Gouvernement	4,486	31,379

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 211

Nombre de positions vendeuses: 50

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I	LU1815416794	4,43	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2,49	106,940	+0,05%
Ford Motor Credit Company LLC 4.205%	XS1729872736	2,29	-	-
Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 5.655%	XS2111944992	2,03	-	-
Rossini S.a.r.l. 3.875%	XS2854309684	2,01	-	-
Brunello Bidco S.p.A 7.435%	XS2295691633	1,92	-	-
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 3.75%	XS2805530693	1,85	-	-
UBS Group AG 1%	CH0591979635	1,83	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0.65%	XS2752456314	1,79	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.45%	XS2835902839	1,77	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Euromobiliare Asset Management SGR SpA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU0587241901		794,46M	5,36	-0,43	0,08

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