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Fundpro - Achilles (0P0000K7OX)

Luxembourg

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03/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,34M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0355162982

Catégorie d'actif: Action

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0P0000K7OX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FundPro - Achilles (0P0000K7OX). Les informations sur le portefeuille de FundPro - Achilles incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,810	1,130	0,320
Actions	54,970	54,970	0,000
Oblig.	30,120	30,120	0,000
Autre	14,100	14,150	0,050

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,067	16,209
Cours/Valeur comptable	2,030	2,342
Cours/Ventes	1,247	1,697
Cours/Flux de trésorerie	8,995	9,632
Rendement de dividende	2,681	2,497
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,878	11,271

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,320	15,045
Santé	17,070	12,476
Technologie	15,720	19,335
Matériaux de base	12,810	7,045
Consommation Défensive	11,710	7,964
Conso / Cycliques	9,070	12,140
Industrielles	7,860	12,303
Energie	7,650	4,764
Services de Communication	0,610	7,143
Services publics	0,180	3,571

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
K+S AG	DE000KSAG888	4,18	12,790	+3,23%
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	4,16	-	-
Munchener Ruck	DE0008430026	3,51	467,10	+0,91%
Comgest Growth Emerging Mkts EUR I Inc	IE00BQ1YBQ50	3,41	-	-
Cisco Systems Inc	-	3,40	-	-
Nestlé	CH0038863350	3,40	94,68	+1,05%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,08	255,40	+1,03%
ING Groep	NL0011821202	2,90	15,81	+1,82%
BASF	DE000BASF111	2,85	46,160	+2,24%
SAP	DE0007164600	2,74	179,460	-0,88%

Principaux Fonds d’Actions par IPConcept (Luxemburg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Phaidros Funds Balanced C	1,74B	4,09	2,87	6,59
Phaidros Funds Balanced A	1,74B	3,80	2,21	5,93
Phaidros Funds Balanced B	1,74B	4,06	3,03	6,88
Phaidros Funds Balanced D	1,74B	3,80	2,22	5,99
Phaidros Funds Balanced E	1,74B	4,06	2,84	6,70

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