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Epsilon Fund - Q-flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNEM)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,43B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0365359032

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul (0P0000HNEM). Les informations sur le portefeuille de Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,540	37,630	19,090
Actions	58,640	79,210	20,570
Oblig.	22,820	28,930	6,110

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,968	16,411
Cours/Valeur comptable	2,048	2,476
Cours/Ventes	1,448	1,842
Cours/Flux de trésorerie	9,283	10,152
Rendement de dividende	3,179	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,963	12,389

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,440	20,453
Services Financiers	16,840	15,288
Industrielles	11,230	11,985
Conso / Cycliques	10,780	12,352
Santé	8,620	12,604
Services de Communication	7,680	7,527
Consommation Défensive	6,100	7,852
Matériaux de base	4,390	6,800
Services publics	4,180	3,158
Energie	3,770	3,351
Immobilier	1,970	3,014

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 145

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	26,68	-	-
France (Republic Of)	FR0128379445	5,80	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005589046	5,40	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	5,09	-	-
France (Republic Of)	FR0128537182	5,04	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005607459	4,93	-	-
Epsilon US Equity ESG Index	IT0005489809	4,81	-	-
France (Republic Of)	FR0128537208	4,71	-	-
France 1A	FR0127921338	4,61	2,417	-0,82%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	4,07	99,407	+0,02%

Principaux Fonds d’Actions par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1344899445	5,74B	18,17	3,85	-
LU1341630033	5,74B	22,18	9,19	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,92B	5,71	1,45	3,24
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,92B	6,48	2,33	4,10
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,92B	6,49	2,34	4,10

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France 40 Futures	7.187,5	-60,6	-0,84%
US 500	6.024,7	+37,3	+0,62%
S&P 500 VIX Futures	15,27	-0,18	-1,16%
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S&P 500	6.021,63	+34,26	+0,57%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%

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EUR/CHF	0,9300	-0,0003	-0,03%
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EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
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Gasoil Londres	679,25	-6,37	-0,93%
Nickel	16.000,50	-190,00	-1,17%
Argent	30,962	+0,301	+0,98%
Gaz naturel	3,479	+0,036	+1,05%

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