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Epsilon Fund - Q-flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNEM)

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171,410 -0,680    -0,40%
12/11 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,42B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Eurizon Capital S.A.
ISIN:  LU0365359032 
Catégorie d'actif:  Action
Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul 171,410 -0,680 -0,40%

0P0000HNEM Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul (0P0000HNEM). Les informations sur le portefeuille de Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 18,540 37,630 19,090
Actions 58,640 79,210 20,570
Oblig. 22,820 28,930 6,110

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 14,968 16,414
Cours/Valeur comptable 2,048 2,448
Cours/Ventes 1,448 1,819
Cours/Flux de trésorerie 9,283 10,029
Rendement de dividende 3,179 2,466
Croissance des bénéfices sur 5 ans 9,963 12,438

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 24,440 19,948
Services Financiers 16,840 15,138
Industrielles 11,230 12,108
Conso / Cycliques 10,780 12,131
Santé 8,620 12,539
Services de Communication 7,680 7,276
Consommation Défensive 6,100 7,768
Matériaux de base 4,390 6,908
Services publics 4,180 3,281
Energie 3,770 4,422
Immobilier 1,970 2,979

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 145

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
E-mini S&P 500 Future Sept 24 - 26,68 - -
France (Republic Of) FR0128379445 5,80 - -
Italy (Republic Of) IT0005589046 5,40 - -
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 - 5,09 - -
France (Republic Of) FR0128537182 5,04 - -
Italy (Republic Of) IT0005607459 4,93 - -
Epsilon US Equity ESG Index IT0005489809 4,81 - -
France (Republic Of) FR0128537208 4,71 - -
  France 1A FR0127921338 4,61 2,513 -0,40%
  Italy 0 14-Feb-2025 IT0005582868 4,07 99,261 -0,01%

Principaux Fonds d’Actions par Eurizon Capital S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU1344899445 5,63B 20,39 4,50 -
  LU1341630033 5,63B 24,35 9,83 -
  Azioni Strategia Flessibile Class r 4,91B 6,21 1,61 3,29
  Azioni Strategia Flessibile Class z 4,91B 6,97 2,49 4,15
  Azioni Strategia Flessibile Class e 4,91B 6,98 2,49 4,15
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