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Jpmorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - Eur (0P0000JBMO)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,33B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0406674589

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,640	3,070	1,430
Oblig.	98,350	98,710	0,360

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,265	13,301
Cours/Valeur comptable	3,103	2,360
Cours/Ventes	0,363	1,082
Cours/Flux de trésorerie	4,123	7,239
Rendement de dividende	2,010	3,218
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	7,519

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	98,344	79,583
Liquidités	2,281	19,418
Produit dérivé	-0,636	83,515
Corporate	0,005	3,830

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 401

Nombre de positions vendeuses: 45

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7,30	100,500	+0,11%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,48	101,11	-0,02%
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,85	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,58	102,160	-0,76%
United States Treasury Notes 0.5%	-	1,91	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103621M43	1,69	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,57	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	DE000A30VUK5	1,42	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,36	105,140	-0,34%

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,98B	3,28	2,14	0,42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,98B	3,13	1,99	0,32
LU1065154095	10,96B	3,27	-2,18	0,65
LU2077745615	10,96B	4,20	-1,12	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,96B	3,70	-1,67	1,15

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