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Bnp Paribas Insticash Eur 3m Standard Vnav Classic Cap (0P0000K7B7)

Luxembourg

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09/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,27B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0423950210

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000K7B7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic (0P0000K7B7). Les informations sur le portefeuille de BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	81,930	84,340	2,410
Oblig.	15,440	52,020	36,580
Autre	2,630	2,630	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	81,951	32,638
Gouvernement	0,120	33,102
Corporate	15,304	29,742

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 324

Nombre de positions vendeuses: 93

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TD BANCO SANTANDER SA 28-MAR-2024	-	4,33	-	-
TD KBC BANK NV 28-MAR-2024	-	2,63	-	-
LU2771660896	-	2,63	-	-
REP IT0005548315 28/03/2024 3.95%	-	2,36	-	-
REP ES0000012L78 28/03/2024 3.95%	-	1,84	-	-
BNP Paribas Cash Invest I Plus	FR0013268398	1,32	-	-
Snam S.p.A. 0%	XS2790992494	1,06	-	-
Bred Banque Populaire 0%	FR0128514561	1,04	-	-
Credit Lyonnais 3.652%	FR0128038306	0,99	-	-
Snam S.p.A. 0%	XS2790987908	0,84	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167237543	28,38B	1,25	1,21	0,11
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	2,46B	1,28	1,28	0,21
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	2,46B	1,28	1,28	0,21
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	2,46B	1,36	1,36	0,24
Parvest MoneyMarket Euro X Cap	2,46B	1,42	-0,45	-0,12

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S&P 500	5.217,52	+3,44	+0,07%
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