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Blackrock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 Eur (0P0000KSV7)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,31M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0432366796

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR (0P0000KSV7). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	99,980	99,980	0,000
Oblig.	0,020	0,020	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	99,975	56,903
Corporate	0,025	3,412

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 256

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO	-	8,11	-	-
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO	-	6,81	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE	-	6,21	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE EURO	-	2,89	-	-
Matchpoint Finance PLC 0%	XS2815975078	2,58	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%	XS2902577605	2,15	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2907968221	2,14	-	-
DnB Bank ASA 4.25237%	XS2716937615	1,79	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2899126812	1,71	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	XS2904544686	1,71	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2267099674	991,88M	0,13	1,54	3,94
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	527,25M	0,86	2,03	2,16
LU1005243412	48,51M	0,77	0,75	0,89
LU0277197595	20,54M	1,29	3,07	3,66
Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	246,69M	0,35	-0,58	0,91

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