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Invesco Funds - Invesco Balanced-risk Allocation Fund C Accumulation Eur (0P0000KXFS)

Luxembourg

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17/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 60,79M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0432616810

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Alloca (0P0000KXFS). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Alloca incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	23,350	23,350	0,000
Oblig.	92,520	92,520	0,000
Autre	3,300	4,290	0,990

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,929	16,157
Cours/Valeur comptable	1,543	2,326
Cours/Ventes	1,348	1,675
Cours/Flux de trésorerie	7,128	9,529
Rendement de dividende	3,287	2,500
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,786	11,173

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	118,017	14,776
Liquidités	-46,845	164,553
Produit dérivé	-0,063	13,147
Corporate	0,096	14,319

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 162

Nombre de positions vendeuses: 96

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Japanese Government Bond Future June13	-	15,44	-	-
Australian 10 Year Treasury Bond Future June17	-	10,66	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	9,89	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	9,50	-	-
MSCI Emerging Market Index Future June14	-	9,22	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	9,00	-	-
10 Year Goverment of Canada Bond June14	-	8,81	-	-
E-Mini Russell 2000 Future Jun 21 24	-	7,71	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E063	7,68	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E147	7,52	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	561,45M	1,59	0,26	2,14
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	300,46M	2,04	1,53	3,43
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	1,96B	1,81	0,96	2,86
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	1,05B	1,82	0,97	2,86
Invesco Funds Invesco Pan Europeane	1,24B	1,66	0,46	2,34

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
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S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

Aurora Cannabis	10,050	-0,290	-2,80%
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Amazon.com	184,70	+1,07	+0,58%
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EUR/CHF	0,9883	+0,0036	+0,37%
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