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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund I Institutional Eur (0P000162FM)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 67,11M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0438908328

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institution (0P000162FM). Les informations sur le portefeuille de Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institution incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,630	15,940	1,310
Actions	12,320	13,840	1,520
Oblig.	61,620	65,200	3,580
Autre	11,430	12,140	0,710

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,491	14,781
Cours/Valeur comptable	1,384	2,325
Cours/Ventes	2,795	1,897
Cours/Flux de trésorerie	8,540	11,172
Rendement de dividende	2,811	2,532
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,474	11,779

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	67,770	13,556
Services Financiers	13,500	12,798
Conso / Cycliques	5,510	10,300
Services de Communication	5,310	6,885
Immobilier	3,050	2,660
Industrielles	1,380	13,069
Technologie	1,170	33,198
Santé	0,980	10,062
Consommation Défensive	0,860	2,500
Services publics	0,330	3,272
Energie	0,130	2,223

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 84

Nombre de positions vendeuses: 34

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	15,63	99,905	-0,06%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	9,24	239.07	-0.62%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	7,97	-	-
China (People's Republic Of) 0.125%	XS2078532913	5,91	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,51	100,765	+0,02%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,29	160,23	-2,34%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,90	250,68	-0,65%
Indonesia (Republic of) 3.375%	XS1268430201	2,90	-	-
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	2,78	86,77	-2,85%
ENEL Finance International N.V. 1%	XS1550149204	2,31	-	-

Autres Fonds Principaux par Lemanik Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Planetarium Anthilia White A EUR	83,51M	4,23	2,00	1,48
Planetarium Anthilia White B EUR	83,51M	4,51	2,32	1,79
Planetarium Anthilia White C EUR	83,51M	4,68	2,53	1,98
LU0312243222	67,11M	-7,40	-7,49	-3,50
LU1207097632	67,11M	-7,88	-8,05	-

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Gaz naturel	2,888	-0,019	-0,65%

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