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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund I Institutional Eur (0P000162FM)

Luxembourg

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22/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 66,72M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0438908328

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institution (0P000162FM). Les informations sur le portefeuille de Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institution incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,630	15,940	1,310
Actions	12,320	13,840	1,520
Oblig.	61,620	65,200	3,580
Autre	11,430	12,140	0,710

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,491	14,659
Cours/Valeur comptable	1,384	6,434
Cours/Ventes	2,795	1,854
Cours/Flux de trésorerie	8,540	11,162
Rendement de dividende	2,811	2,565
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,474	11,653

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	67,770	11,029
Services Financiers	13,500	12,766
Conso / Cycliques	5,510	14,167
Services de Communication	5,310	6,891
Immobilier	3,050	2,201
Industrielles	1,380	12,622
Technologie	1,170	28,411
Santé	0,980	10,415
Consommation Défensive	0,860	6,592
Services publics	0,330	3,405
Energie	0,130	2,290

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 84

Nombre de positions vendeuses: 34

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	15,63	99,950	-0,02%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	9,24	240,87	-0,46%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	7,97	-	-
China (People's Republic Of) 0.125%	XS2078532913	5,91	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,51	100,833	-0,04%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,29	168,79	-0,03%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,90	252,72	-0,55%
Indonesia (Republic of) 3.375%	XS1268430201	2,90	-	-
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	2,78	85,59	+0,69%
ENEL Finance International N.V. 1%	XS1550149204	2,31	-	-

Autres Fonds Principaux par Lemanik Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Planetarium Anthilia White A EUR	84,12M	4,23	2,00	1,48
Planetarium Anthilia White B EUR	84,12M	4,51	2,32	1,79
Planetarium Anthilia White C EUR	84,12M	4,68	2,53	1,98
LU0312243222	66,72M	-7,40	-7,49	-3,50
LU1207097632	66,72M	-7,88	-8,05	-

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